| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 805.00 | | 1 776 805.00 | 1 776 805.00 |
AP Constructions | 285 102.00 | 251 171.00 | 33 930.00 | 285 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 52 708.00 | 12 650.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 486.00 | 612 465.00 | 188 020.00 | 800 486.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 371.00 | 916 346.00 | 2 019 025.00 | 2 935 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 183.00 | 916 346.00 | 2 146 837.00 | 3 063 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
DH Report à nouveau | -300 814.00 | -273 704.00 | | -300 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | -27 110.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | -251 299.00 | -253 098.00 | | -251 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 323.00 | 307 153.00 | | 286 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 668.00 | 1 890 668.00 | | 1 890 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 2 835.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 62 325.00 | | 65 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | 91 915.00 | | 119 772.00 |
EA Autres dettes | 34 058.00 | 62 842.00 | | 34 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 136.00 | 2 417 739.00 | | 2 398 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 837.00 | 2 164 640.00 | | 2 146 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 037.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 380.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -380.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 971.00 | 218 580.00 | | 370 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 173.00 | 245 690.00 | | 369 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798.00 | -27 110.00 | | 1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 404.00 | | 1 967.00 | 2 933 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 805.00 | | | 1 776 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 980.00 | | 1 967.00 | 1 154 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 308.00 | 37 037.00 | | 879 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 308.00 | 37 037.00 | | 879 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 058.00 | 33 705.00 | | 34 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 323.00 | 49 463.00 | 236 860.00 | 286 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 668.00 | 1 891 021.00 | | 1 890 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 720.00 | 33 102.00 | 1 618.00 | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 453.00 | 2 159 592.00 | 236 860.00 | 2 396 453.00 |