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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 805.00 | | 1 776 805.00 | 1 776 805.00 |
AP Constructions | 241 914.00 | 241 914.00 | | 241 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 36 024.00 | 24 947.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 616.00 | 393 441.00 | 263 175.00 | 656 616.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 926.00 | 671 380.00 | 2 072 546.00 | 2 743 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CF Disponibilités | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 790.00 | 671 380.00 | 2 262 410.00 | 2 933 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
DH Report à nouveau | -362 422.00 | -404 050.00 | | -362 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 879.00 | 41 628.00 | | 43 879.00 |
DL TOTAL (I) | -270 826.00 | -314 706.00 | | -270 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 362.00 | 426 442.00 | | 302 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 484.00 | 1 899 011.00 | | 1 900 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 259.00 | 6 464.00 | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 21 524.00 | | 75 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | 108 090.00 | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | 66 263.00 | 66 638.00 | | 66 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 236.00 | 2 528 170.00 | | 2 498 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 410.00 | 2 248 464.00 | | 2 262 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 484.00 | | | 1 900 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 788 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 31.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -31.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 160.00 | 789 754.00 | | 792 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 281.00 | 748 126.00 | | 748 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 879.00 | 41 628.00 | | 43 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 512.00 | | 28 414.00 | 2 715 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 806.00 | | | 1 776 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 088.00 | | 28 414.00 | 937 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 408.00 | 70 971.00 | | 600 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 408.00 | 70 971.00 | | 600 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 748.00 | 1 966 748.00 | | 1 966 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 190.00 | 64 560.00 | 189 474.00 | 302 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VP Divers | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 441.00 | 80 822.00 | 1 618.00 | 82 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 977.00 | 2 251 348.00 | 189 474.00 | 2 488 977.00 |