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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 805.00 | | 1 776 805.00 | 1 776 805.00 |
AP Constructions | 279 348.00 | 244 388.00 | 34 959.00 | 279 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 45 249.00 | 20 109.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 591.00 | 524 206.00 | 269 384.00 | 793 591.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 722.00 | 813 844.00 | 2 108 877.00 | 2 922 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CF Disponibilités | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 381.00 | 813 844.00 | 2 252 537.00 | 3 066 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
DH Report à nouveau | -254 038.00 | -318 542.00 | | -254 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 665.00 | 64 504.00 | | -19 665.00 |
DL TOTAL (I) | -225 987.00 | -206 321.00 | | -225 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 029.00 | 237 996.00 | | 323 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 537.00 | 1 923 154.00 | | 1 897 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | 6 457.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 393.00 | 82 750.00 | | 45 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | 138 175.00 | | 105 804.00 |
EA Autres dettes | 68 839.00 | 67 737.00 | | 68 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 524.00 | 2 456 271.00 | | 2 443 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 537.00 | 2 284 949.00 | | 2 252 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897 537.00 | | | 1 897 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 349 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 690.00 | 797 475.00 | | 375 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 355.00 | 732 971.00 | | 395 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 665.00 | 64 504.00 | | -19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 878.00 | 74 966.00 | | 738 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 878.00 | 74 966.00 | | 738 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 377.00 | 1 966 377.00 | | 1 966 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 981.00 | 139 439.00 | 183 542.00 | 322 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 517.00 | 52 898.00 | 1 618.00 | 54 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 604.00 | 2 257 062.00 | 183 542.00 | 2 440 604.00 |