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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 355.00 | 39 674.00 | 13 681.00 | 53 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 901.00 | 127 880.00 | 77 020.00 | 204 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 768.00 | 172 001.00 | 90 767.00 | 262 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 173.00 | | 298 173.00 | 298 173.00 |
BZ Autres créances | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 944.00 | | 215 944.00 | 215 944.00 |
CF Disponibilités | 310 837.00 | | 310 837.00 | 310 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 622.00 | | 897 622.00 | 897 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 391.00 | 172 001.00 | 988 389.00 | 1 160 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 515 617.00 | 247 199.00 | | 515 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 953.00 | 388 417.00 | | 278 953.00 |
DL TOTAL (I) | 811 340.00 | 652 386.00 | | 811 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 966.00 | 966.00 | | 60 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 8 868.00 | | 24 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 119.00 | 278 190.00 | | 91 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 049.00 | 288 025.00 | | 177 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 389.00 | 940 411.00 | | 988 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 025.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
FG Production vendue services | 1 215 353.00 | | 1 215 353.00 | 1 215 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 499.00 | | 1 231 499.00 | 1 231 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 020.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 2 907.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 2 907.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 2 066.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 2 066.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 840.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 617.00 | 167 248.00 | | 138 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 012.00 | 1 426 251.00 | | 1 243 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 059.00 | 1 037 834.00 | | 964 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 953.00 | 388 417.00 | | 278 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 298 174.00 | | | 298 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VI Groupe et associés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 469.00 | 362 469.00 | | 362 469.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |