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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 572.00 | 49 520.00 | 11 051.00 | 60 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 397.00 | 175 920.00 | 113 476.00 | 289 397.00 |
AX Avances et acomptes | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 098.00 | 229 886.00 | 143 212.00 | 373 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 084.00 | | 340 084.00 | 340 084.00 |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 598.00 | | 255 598.00 | 255 598.00 |
CF Disponibilités | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 109.00 | | 830 109.00 | 830 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 207.00 | 229 886.00 | 973 321.00 | 1 203 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 664 821.00 | 560 570.00 | | 664 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 561.00 | 276 250.00 | | 143 561.00 |
DL TOTAL (I) | 825 151.00 | 853 590.00 | | 825 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 909.00 | 15 731.00 | | 42 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 966.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 25 881.00 | | 33 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 85 717.00 | | 65 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 169.00 | 128 295.00 | | 148 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 321.00 | 981 886.00 | | 973 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 169.00 | 128 295.00 | | 148 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
FG Production vendue services | 1 008 655.00 | | 1 008 655.00 | 1 008 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 359.00 | | 1 025 359.00 | 1 025 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 412.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 4 881.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 4 881.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -3 951.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 322.00 | 78 038.00 | | 73 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 655.00 | 1 185 913.00 | | 1 134 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 094.00 | 909 663.00 | | 991 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 561.00 | 276 250.00 | | 143 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 079.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 340 084.00 | 340 084.00 | | 340 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 287.00 | 357 287.00 | | 357 287.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |