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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 993.00 | 58 746.00 | 14 246.00 | 72 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 697.00 | 240 370.00 | 241 326.00 | 481 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 201.00 | 303 563.00 | 255 637.00 | 559 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 387.00 | | 210 387.00 | 210 387.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 798.00 | | 253 798.00 | 253 798.00 |
CF Disponibilités | 323 853.00 | | 323 853.00 | 323 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 370.00 | | 844 370.00 | 844 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 572.00 | 303 563.00 | 1 100 008.00 | 1 403 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 681 302.00 | 678 382.00 | | 681 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 369.00 | 174 919.00 | | 226 369.00 |
DL TOTAL (I) | 924 440.00 | 870 071.00 | | 924 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 443.00 | 35 482.00 | | 20 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 537.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 870.00 | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 739.00 | 113 422.00 | | 119 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 567.00 | 184 312.00 | | 175 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 008.00 | 1 054 383.00 | | 1 100 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 414.00 | 163 868.00 | | 170 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
FG Production vendue services | 1 145 462.00 | | 1 145 462.00 | 1 145 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 726.00 | | 1 159 726.00 | 1 159 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 506.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 1 988.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 1 988.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -557.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 437.00 | 70 653.00 | | 104 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 477.00 | 1 086 813.00 | | 1 168 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 108.00 | 911 892.00 | | 942 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 369.00 | 174 919.00 | | 226 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 444.00 | 15 291.00 | 5 153.00 | 20 444.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 569.00 | 170 416.00 | 5 153.00 | 175 569.00 |