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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 542.00 | 53 808.00 | 10 733.00 | 64 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 317.00 | 209 802.00 | 127 514.00 | 337 317.00 |
AX Avances et acomptes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 617.00 | 268 057.00 | 144 560.00 | 412 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 783.00 | | 219 783.00 | 219 783.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 598.00 | | 255 598.00 | 255 598.00 |
CF Disponibilités | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 823.00 | | 909 823.00 | 909 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 440.00 | 268 057.00 | 1 054 383.00 | 1 322 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 678 382.00 | 664 821.00 | | 678 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 919.00 | 143 561.00 | | 174 919.00 |
DL TOTAL (I) | 870 071.00 | 825 151.00 | | 870 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | 42 909.00 | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 968.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 33 189.00 | | 34 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 422.00 | 65 183.00 | | 113 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 312.00 | 148 169.00 | | 184 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 383.00 | 973 321.00 | | 1 054 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 868.00 | 148 169.00 | | 163 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
FG Production vendue services | 1 059 990.00 | | 1 059 990.00 | 1 059 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 289.00 | | 1 076 289.00 | 1 076 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 870.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 870.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -870.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 653.00 | 73 322.00 | | 70 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 813.00 | 1 034 655.00 | | 1 086 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 894.00 | 891 094.00 | | 911 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 919.00 | 143 561.00 | | 174 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 219 783.00 | 219 783.00 | | 219 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 483.00 | 15 039.00 | 20 444.00 | 35 483.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 016.00 | 256 016.00 | | 256 016.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 313.00 | 163 869.00 | 20 444.00 | 184 313.00 |