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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 572.00 | 44 714.00 | 15 857.00 | 60 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 590.00 | 149 313.00 | 74 276.00 | 223 590.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 673.00 | 198 474.00 | 107 199.00 | 305 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
BZ Autres créances | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
CF Disponibilités | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 686.00 | | 874 686.00 | 874 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 360.00 | 198 474.00 | 981 886.00 | 1 180 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 560 570.00 | 515 617.00 | | 560 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 250.00 | 278 953.00 | | 276 250.00 |
DL TOTAL (I) | 853 590.00 | 811 340.00 | | 853 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 60 966.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 24 851.00 | | 25 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 91 119.00 | | 85 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 295.00 | 177 049.00 | | 128 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 886.00 | 988 389.00 | | 981 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 295.00 | 176 936.00 | | 128 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
FG Production vendue services | 1 156 288.00 | | 1 156 288.00 | 1 156 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 313.00 | | 1 174 313.00 | 1 174 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 18.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 618.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 2 349.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 2 349.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -1 731.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 038.00 | 138 617.00 | | 78 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 911.00 | 1 243 011.00 | | 1 185 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 661.00 | 964 058.00 | | 909 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 250.00 | 278 953.00 | | 276 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 236.00 | 545 236.00 | | 545 236.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |