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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 160.00 | 61 306.00 | 55 853.00 | 117 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 406.00 | 77 560.00 | 87 846.00 | 165 406.00 |
BT Marchandises | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 156 809.00 | | 156 809.00 | 156 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 524.00 | | 384 524.00 | 384 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 931.00 | 77 560.00 | 472 371.00 | 549 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 904.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 63 395.00 | 66 763.00 | | 63 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 099.00 | 1 717.00 | | 30 099.00 |
DL TOTAL (I) | 148 484.00 | 123 385.00 | | 148 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 585.00 | 86 102.00 | | 60 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 16 557.00 | | 15 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 433.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 572.00 | 128 192.00 | | 166 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 936.00 | 35 919.00 | | 75 936.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 3 096.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 886.00 | 272 302.00 | | 323 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 371.00 | 395 687.00 | | 472 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 614.00 | 226 079.00 | | 295 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 977.00 | | 11 430.00 | 153 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 131.00 | | 9 741.00 | 23 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 594.00 | | 1 689.00 | 120 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 790.00 | 16 770.00 | | 60 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 1 495.00 | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 154.00 | 15 275.00 | | 51 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 223.00 | 31 951.00 | 28 272.00 | 60 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 671.00 | 293 399.00 | 28 272.00 | 321 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |