| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 741.00 | 7 512.00 | 6 228.00 | 13 741.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 5 739.00 | 742.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 329.00 | 94 141.00 | 23 187.00 | 117 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 080.00 | 107 394.00 | 52 685.00 | 160 080.00 |
BT Marchandises | 158 418.00 | 1 814.00 | 156 604.00 | 158 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 348.00 | 1 482.00 | 24 865.00 | 26 348.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 575 349.00 | | 575 349.00 | 575 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 157.00 | 3 296.00 | 779 860.00 | 783 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 237.00 | 110 691.00 | 832 546.00 | 943 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 041.00 | 89 862.00 | | 273 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 485.00 | 190 179.00 | | 57 485.00 |
DL TOTAL (I) | 385 526.00 | 335 041.00 | | 385 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 371.00 | 133 495.00 | | 128 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 666.00 | 56 908.00 | | 77 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | 1 349.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 143.00 | 111 094.00 | | 155 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 837.00 | 118 832.00 | | 74 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 3 731.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 020.00 | 425 411.00 | | 447 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 546.00 | 760 452.00 | | 832 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 915.00 | 425 411.00 | | 326 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 903.00 | | 3 655.00 | 158 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 160 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 25 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 123 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 250.00 | | 3 655.00 | 121 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 856.00 | 15 791.00 | 2 253.00 | 93 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 3 176.00 | 1 160.00 | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 359.00 | 12 615.00 | 1 093.00 | 88 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 7 895.00 | 120 105.00 | 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VW T.V.A. | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 198.00 | 322 094.00 | 120 105.00 | 442 198.00 |