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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 5 497.00 | 9 404.00 | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 5 467.00 | 1 014.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 767.00 | 82 891.00 | 31 875.00 | 114 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 902.00 | 93 855.00 | 65 046.00 | 158 902.00 |
BT Marchandises | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 497 651.00 | | 497 651.00 | 497 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 406.00 | | 695 406.00 | 695 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 308.00 | 93 855.00 | 760 452.00 | 854 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 862.00 | 88 484.00 | | 89 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 179.00 | 6 378.00 | | 190 179.00 |
DL TOTAL (I) | 335 041.00 | 149 862.00 | | 335 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 495.00 | 43 478.00 | | 133 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 908.00 | 26 553.00 | | 56 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | 1 000.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 152 505.00 | | 111 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 832.00 | 57 928.00 | | 118 832.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 4 505.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 411.00 | 285 971.00 | | 425 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 452.00 | 435 833.00 | | 760 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 411.00 | 282 175.00 | | 425 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 989.00 | | 12 377.00 | 148 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 158 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 121 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 001.00 | | 10 901.00 | 16 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 237.00 | | 1 477.00 | 122 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 965.00 | 16 355.00 | 2 464.00 | 79 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 2 137.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 605.00 | 14 218.00 | 2 464.00 | 76 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 062.00 | 424 062.00 | | 424 062.00 |