| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 741.00 | 3 360.00 | 10 380.00 | 13 741.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 5 195.00 | 1 286.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 71 408.00 | 44 345.00 | 115 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 729.00 | 79 965.00 | 78 764.00 | 158 729.00 |
BT Marchandises | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 068.00 | | 357 068.00 | 357 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 798.00 | 79 965.00 | 435 833.00 | 515 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 990.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 484.00 | 63 395.00 | | 88 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 30 099.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 149 862.00 | 148 484.00 | | 149 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 478.00 | 60 585.00 | | 43 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | 15 744.00 | | 26 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 215.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 505.00 | 166 572.00 | | 152 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 928.00 | 75 936.00 | | 57 928.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 2 832.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 971.00 | 323 886.00 | | 285 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 833.00 | 472 371.00 | | 435 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 406.00 | | 16 025.00 | 165 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 871.00 | | 10 381.00 | 32 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 283.00 | | 5 145.00 | 122 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 500.00 | 10 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 560.00 | 15 366.00 | 12 961.00 | 77 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | 7 770.00 | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | 15 366.00 | 5 191.00 | 66 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 272.00 | 24 476.00 | 3 796.00 | 28 272.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 971.00 | 281 175.00 | 3 796.00 | 284 971.00 |