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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 9 896.00 | 5 454.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 503.00 | 7 093.00 | 32 409.00 | 39 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 81 317.00 | 38 489.00 | 119 807.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 448.00 | 98 307.00 | 111 140.00 | 209 448.00 |
BT Marchandises | 282 732.00 | | 282 732.00 | 282 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 462 982.00 | | 462 982.00 | 462 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 095.00 | | 835 095.00 | 835 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 544.00 | 98 307.00 | 946 236.00 | 1 044 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 526.00 | 273 041.00 | | 320 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 57 485.00 | | 31 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 423 322.00 | 385 526.00 | | 423 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 627.00 | 128 371.00 | | 153 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 452.00 | 77 666.00 | | 95 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 4 822.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 377.00 | 155 143.00 | | 200 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 046.00 | 74 837.00 | | 66 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 2 733.00 | | 4 566.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 3 446.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 913.00 | 447 020.00 | | 522 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 236.00 | 832 546.00 | | 946 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 080.00 | | 77 222.00 | 160 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 209 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 163 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 741.00 | | 6 566.00 | 25 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 812.00 | | 67 102.00 | 123 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | 3 554.00 | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 394.00 | 18 767.00 | 27 853.00 | 107 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 2 383.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 881.00 | 16 383.00 | 27 853.00 | 99 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 725.00 | 35 059.00 | 100 666.00 | 135 725.00 |
VI Groupe et associés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 371.00 | 420 704.00 | 100 666.00 | 521 371.00 |