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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 402.00 | 9 248.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 330.00 | 170 873.00 | 74 456.00 | 245 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 913.00 | 22 853.00 | 8 060.00 | 30 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 109.00 | 194 129.00 | 91 981.00 | 286 109.00 |
BT Marchandises | 403 756.00 | 12 864.00 | 390 893.00 | 403 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CF Disponibilités | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 062.00 | 12 864.00 | 642 198.00 | 655 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 171.00 | 206 992.00 | 734 179.00 | 941 171.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 349.00 | 290 862.00 | | 321 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | 30 487.00 | | 34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 364 987.00 | 330 149.00 | | 364 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 007.00 | 109 135.00 | | 70 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 909.00 | 23 989.00 | | 43 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 136.00 | 80 645.00 | | 145 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 141.00 | 57 725.00 | | 97 141.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 12 946.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 192.00 | 284 439.00 | | 369 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 179.00 | 614 588.00 | | 734 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 482.00 | 214 433.00 | | 339 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 740.00 | | 61 123.00 | 321 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 754.00 | 286 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 754.00 | 276 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 526.00 | | 51 470.00 | 321 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 797.00 | 66 585.00 | 96 254.00 | 223 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 797.00 | 66 183.00 | 96 254.00 | 223 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 007.00 | 40 296.00 | 29 710.00 | 70 007.00 |
VI Groupe et associés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VW T.V.A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 192.00 | 339 482.00 | 29 710.00 | 369 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 255.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 7 606.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 103 580.00 | 95 699.00 | | 103 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 784.00 | 66 457.00 | | 79 784.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 602.00 | 1 893.00 | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 362.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | 4 617.00 | | 5 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 889.00 | 173 452.00 | | 199 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 985.00 | 155 004.00 | | 99 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 171.00 | 171 655.00 | | 193 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |