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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 954.00 | 265 521.00 | 46 432.00 | 311 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 395.00 | 37 473.00 | 11 921.00 | 49 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 226.00 | 312 645.00 | 58 582.00 | 371 226.00 |
BT Marchandises | 453 213.00 | 7 992.00 | 445 221.00 | 453 213.00 |
BZ Autres créances | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 270 248.00 | | 270 248.00 | 270 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 900.00 | 7 992.00 | 731 907.00 | 739 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 126.00 | 320 637.00 | 790 489.00 | 1 111 126.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 455.00 | 398 556.00 | | 400 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 962.00 | 1 899.00 | | 62 962.00 |
DL TOTAL (I) | 472 217.00 | 409 255.00 | | 472 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 034.00 | 19 663.00 | | 74 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | 17 845.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 109 813.00 | | 130 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 988.00 | 48 345.00 | | 82 988.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 9 675.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 272.00 | 205 339.00 | | 318 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 489.00 | 614 594.00 | | 790 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 245.00 | 204 297.00 | | 284 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 352.00 | | 38 802.00 | 347 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 371 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 928.00 | 361 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 477.00 | | 38 799.00 | 337 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 978.00 | 49 322.00 | 12 655.00 | 275 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 2 812.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 140.00 | 46 510.00 | 12 655.00 | 269 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 140.00 | 39 814.00 | 34 327.00 | 74 140.00 |
VI Groupe et associés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 572.00 | 284 245.00 | 34 327.00 | 318 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 083.00 | 1 462.00 | | 14 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 299.00 | 6 940.00 | | 8 299.00 |
ST Autres comptes | 87 161.00 | 82 212.00 | | 87 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 521.00 | 74 692.00 | | 40 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 302.00 | 973.00 | | 1 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 387.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 448.00 | 3 849.00 | | 16 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 492.00 | 158 312.00 | | 214 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 956.00 | 103 658.00 | | 104 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 283.00 | 164 816.00 | | 137 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |