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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 263.00 | 78 930.00 | 46 333.00 | 125 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 913.00 | 41 529.00 | 88 384.00 | 129 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 057.00 | 130 109.00 | 134 948.00 | 265 057.00 |
BT Marchandises | 620 416.00 | 30 306.00 | 590 110.00 | 620 416.00 |
BZ Autres créances | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CF Disponibilités | 363 196.00 | | 363 196.00 | 363 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 783.00 | 30 306.00 | 986 477.00 | 1 016 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 840.00 | 160 416.00 | 1 121 424.00 | 1 281 840.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 417.00 | 400 455.00 | | 463 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 438.00 | 62 962.00 | | 132 438.00 |
DL TOTAL (I) | 604 654.00 | 472 217.00 | | 604 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 773.00 | 74 034.00 | | 185 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 176.00 | 19 194.00 | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 727.00 | 130 677.00 | | 208 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | 82 988.00 | | 73 385.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 11 379.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 770.00 | 318 272.00 | | 516 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 424.00 | 790 489.00 | | 1 121 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 579.00 | 284 245.00 | | 514 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 226.00 | | 126 147.00 | 371 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 316.00 | 265 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 316.00 | 255 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 348.00 | | 126 144.00 | 361 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 645.00 | 40 369.00 | 222 905.00 | 312 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 995.00 | 40 369.00 | 222 905.00 | 302 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 992.00 | 30 306.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 30 306.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 30 306.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 306.00 | 7 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 327.00 | 31 862.00 | 2 465.00 | 34 327.00 |
VI Groupe et associés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 044.00 | 514 579.00 | 2 465.00 | 517 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | 14 083.00 | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 8 299.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 105 554.00 | 87 161.00 | | 105 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 150.00 | 40 521.00 | | 50 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186.00 | 1 302.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 365.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | 16 448.00 | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 189.00 | 214 492.00 | | 263 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 419.00 | 104 956.00 | | 452 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 869.00 | 137 283.00 | | 163 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |