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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 6 838.00 | 2 812.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 400.00 | 238 842.00 | 53 559.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 077.00 | 30 298.00 | 14 779.00 | 45 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 352.00 | 275 978.00 | 71 374.00 | 347 352.00 |
BT Marchandises | 495 620.00 | 7 992.00 | 487 628.00 | 495 620.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 212.00 | 7 992.00 | 543 220.00 | 551 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 564.00 | 283 970.00 | 614 594.00 | 898 564.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 556.00 | 356 187.00 | | 398 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 42 369.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 409 255.00 | 407 356.00 | | 409 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 663.00 | 58 670.00 | | 19 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 845.00 | 64 059.00 | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 101 100.00 | | 109 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 345.00 | 118 530.00 | | 48 345.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 15 999.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 339.00 | 358 357.00 | | 205 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 594.00 | 765 713.00 | | 614 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 297.00 | 345 921.00 | | 204 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 633.00 | | 34 031.00 | 336 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 312.00 | 347 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 312.00 | 337 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 762.00 | | 34 027.00 | 326 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 4.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 526.00 | 56 118.00 | 14 666.00 | 234 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 3 218.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 906.00 | 52 900.00 | 14 666.00 | 230 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 870.00 | 7 992.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 870.00 | 7 992.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 870.00 | 7 992.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 992.00 | 14 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 662.00 | 18 620.00 | 1 042.00 | 19 662.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 339.00 | 204 297.00 | 1 042.00 | 205 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 2 220.00 | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | 8 169.00 | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 82 212.00 | 96 033.00 | | 82 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 692.00 | 74 444.00 | | 74 692.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 062.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 973.00 | 1 335.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 403.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | 4 623.00 | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 312.00 | 193 682.00 | | 158 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 658.00 | 87 439.00 | | 103 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 816.00 | 181 044.00 | | 164 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |