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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 3 620.00 | 6 030.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 849.00 | 206 137.00 | 89 713.00 | 295 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 913.00 | 24 769.00 | 6 144.00 | 30 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 633.00 | 234 526.00 | 102 107.00 | 336 633.00 |
BT Marchandises | 438 613.00 | 14 870.00 | 423 743.00 | 438 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CF Disponibilités | 209 132.00 | | 209 132.00 | 209 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 476.00 | 14 870.00 | 663 606.00 | 678 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 109.00 | 249 396.00 | 765 713.00 | 1 015 109.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 187.00 | 321 349.00 | | 356 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 369.00 | 34 838.00 | | 42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 407 356.00 | 364 987.00 | | 407 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 670.00 | 70 007.00 | | 58 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 059.00 | 43 909.00 | | 64 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | 145 136.00 | | 101 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 530.00 | 97 141.00 | | 118 530.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | 13 000.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 357.00 | 369 192.00 | | 358 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 713.00 | 734 179.00 | | 765 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 921.00 | 339 482.00 | | 345 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 109.00 | | 64 682.00 | 286 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 336 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 326 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 242.00 | | 64 678.00 | 276 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 4.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 129.00 | 54 109.00 | 13 712.00 | 194 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 3 218.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 727.00 | 50 891.00 | 13 712.00 | 193 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 864.00 | 14 870.00 | 12 864.00 | 12 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 864.00 | 14 870.00 | 12 864.00 | 12 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 864.00 | 14 870.00 | 12 864.00 | 12 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 870.00 | 12 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 670.00 | 46 234.00 | 12 436.00 | 58 670.00 |
VI Groupe et associés | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VW T.V.A. | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 357.00 | 345 921.00 | 12 436.00 | 358 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 3 373.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 7 905.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 96 033.00 | 103 580.00 | | 96 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 444.00 | 79 784.00 | | 74 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | 300.00 | | 1 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 335.00 | 1 602.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 374.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 5 747.00 | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 682.00 | 199 889.00 | | 193 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 439.00 | 99 985.00 | | 87 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 044.00 | 193 171.00 | | 181 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |