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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 371.00 | 49 706.00 | 7 665.00 | 57 371.00 |
AH Fonds commercial | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 517 016.00 | 116 070.00 | 400 946.00 | 517 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 129.00 | 79 862.00 | 273 267.00 | 353 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 363.00 | 128 260.00 | 193 103.00 | 321 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | 48 544.00 | -33 101.00 | 15 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 076.00 | | 207 076.00 | 207 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 618.00 | 422 442.00 | 1 542 176.00 | 1 964 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 547.00 | 80 712.00 | 1 139 835.00 | 1 220 547.00 |
BZ Autres créances | 827 316.00 | 125 383.00 | 701 934.00 | 827 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 230.00 | | 1 601 230.00 | 1 601 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 328.00 | 206 095.00 | 3 618 233.00 | 3 824 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 946.00 | 628 537.00 | 5 160 409.00 | 5 788 946.00 |
CU Autres participations | 401 810.00 | | 401 810.00 | 401 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 645 575.00 | 400 071.00 | | 645 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 461.00 | 595 504.00 | | 485 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 036.00 | 1 325 575.00 | | 1 461 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 852.00 | 562 571.00 | | 1 596 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 043.00 | 794 700.00 | | 1 139 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 962.00 | 274 584.00 | | 299 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 069.00 | 265 231.00 | | 242 069.00 |
EA Autres dettes | 421 446.00 | 452 421.00 | | 421 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 372.00 | 2 349 507.00 | | 3 699 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 408.00 | 3 675 082.00 | | 5 160 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 921.00 | | 3 087 921.00 | 3 087 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 921.00 | | 3 087 921.00 | 3 087 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 603.00 | |
GE Autres charges | | | 324 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 873.00 | 8 249.00 | | 24 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 337 413.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 773.00 | 345 662.00 | | 36 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | 3 497.00 | | 6 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 143 798.00 | | 4 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 251.00 | 147 295.00 | | 38 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 198 367.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 010.00 | 4 665 025.00 | | 5 194 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 548.00 | 4 069 521.00 | | 4 708 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 461.00 | 595 504.00 | | 485 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 812.00 | 2 603.00 | | 296 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 428 492.00 | 665 466.00 | | 428 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 439.00 | | 1 302 848.00 | 1 375 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | 624 329.00 | 15 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 259.00 | 177 410.00 | 1 964 618.00 | 536 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | 148 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 816.00 | 175 316.00 | 1 191 508.00 | 520 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 025.00 | | 1 850.00 | 149 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 746.00 | | 881 894.00 | 1 005 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 668.00 | | 419 104.00 | 220 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 359.00 | 143 657.00 | 173 118.00 | 403 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 301.00 | 9 499.00 | 2 094.00 | 42 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 058.00 | 134 158.00 | 171 024.00 | 361 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 363.00 | 16 181.00 | | 32 363.00 |
6T Sur comptes clients | 56 305.00 | 24 407.00 | | 56 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 187.00 | 43 196.00 | | 82 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 854.00 | 83 784.00 | | 170 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 854.00 | 83 784.00 | | 170 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 446.00 | 421 446.00 | | 421 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 076.00 | | 207 076.00 | 207 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 443.00 | 1 095 443.00 | | 1 095 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 852.00 | 512 827.00 | 1 084 025.00 | 1 596 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 043.00 | 1 139 043.00 | | 1 139 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 020.00 | 802 020.00 | | 802 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 721.00 | 2 101 645.00 | 207 076.00 | 2 308 721.00 |
VW T.V.A. | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 372.00 | 2 615 347.00 | 1 084 026.00 | 3 699 372.00 |