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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
AH Fonds commercial | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 517 016.00 | 211 541.00 | 305 475.00 | 517 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 819.00 | 197 004.00 | 41 815.00 | 238 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 898.00 | 298 409.00 | 92 489.00 | 390 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 592.00 | 80 906.00 | 526 686.00 | 607 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 307.00 | 845 231.00 | 1 903 076.00 | 2 748 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BT Marchandises | 550 524.00 | | 550 524.00 | 550 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 454.00 | | 273 454.00 | 273 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 478.00 | 2 746.00 | 867 731.00 | 870 478.00 |
BZ Autres créances | 4 222 682.00 | 83 953.00 | 4 138 729.00 | 4 222 682.00 |
CF Disponibilités | 1 247 939.00 | | 1 247 939.00 | 1 247 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 984.00 | | 308 984.00 | 308 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 045.00 | 86 699.00 | 7 406 346.00 | 7 493 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 352.00 | 931 930.00 | 9 309 422.00 | 10 241 352.00 |
CU Autres participations | 795 613.00 | | 795 613.00 | 795 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 504.00 | | | 2 647 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 874.00 | | | 414 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 378.00 | | | 3 392 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 101.00 | | | 4 518 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 708.00 | | | 579 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 124.00 | | | 779 124.00 |
EA Autres dettes | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 044.00 | | | 5 917 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 422.00 | | | 9 309 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 349.00 | | | 2 635 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 186.00 | | 1 566 569.00 | 2 812 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 1 418 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 450.00 | 2 748 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 850.00 | 1 180 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 345.00 | | 1 565 381.00 | 1 239 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 060.00 | | 1 188.00 | 1 424 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 164.00 | 125 199.00 | 85 039.00 | 724 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 793.00 | 125 199.00 | 85 039.00 | 666 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 746.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 707.00 | 9 866.00 | 135 620.00 | 209 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 613.00 | 12 613.00 | 135 620.00 | 290 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 613.00 | 12 613.00 | 135 620.00 | 290 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | 135 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 708.00 | 579 708.00 | | 579 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 592.00 | | 607 592.00 | 607 592.00 |
UX Autres créances clients | 867 498.00 | 867 498.00 | | 867 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 452 515.00 | 452 515.00 | | 452 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 007.00 | 1 237 007.00 | | 1 237 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518 101.00 | 1 236 406.00 | 2 948 379.00 | 4 518 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042 000.00 | | | 2 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 469.00 | | | 414 469.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 814.00 | 2 525 814.00 | | 2 525 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 984.00 | 308 984.00 | | 308 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 735.00 | 5 402 144.00 | 607 592.00 | 6 009 735.00 |
VW T.V.A. | 637 417.00 | 637 417.00 | | 637 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 794.00 | 2 633 099.00 | 2 948 379.00 | 5 914 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 398.00 | | | 580 398.00 |
ST Autres comptes | 5 165 862.00 | | | 5 165 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 808.00 | | | 478 808.00 |
YT Sous‐traitance | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 121.00 | | | 582 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 077.00 | | | 530 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 491 252.00 | | | 6 491 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |