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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 371.00 | 56 217.00 | 1 154.00 | 57 371.00 |
AH Fonds commercial | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 517 016.00 | 140 299.00 | 376 717.00 | 517 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 131.00 | 157 623.00 | 223 508.00 | 381 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 421.00 | 171 772.00 | 169 650.00 | 341 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | 64 725.00 | -49 282.00 | 15 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 627.00 | 590 635.00 | 1 748 992.00 | 2 339 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 693.00 | 92 243.00 | 1 829 450.00 | 1 921 693.00 |
BZ Autres créances | 1 018 410.00 | 153 453.00 | 864 958.00 | 1 018 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 1 193 396.00 | | 1 193 396.00 | 1 193 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 406.00 | 245 695.00 | 4 158 710.00 | 4 404 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 033.00 | 836 330.00 | 5 907 703.00 | 6 744 033.00 |
CU Autres participations | 729 370.00 | | 729 370.00 | 729 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 037.00 | 645 575.00 | | 1 131 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 450.00 | 485 461.00 | | 441 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 487.00 | 1 461 036.00 | | 1 902 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 994.00 | 1 596 852.00 | | 2 830 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 609.00 | 1 139 043.00 | | 393 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 272.00 | 299 962.00 | | 535 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 761.00 | 242 069.00 | | 243 761.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 421 446.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 216.00 | 3 699 372.00 | | 4 005 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 703.00 | 5 160 408.00 | | 5 907 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 618.00 | | 456 822.00 | 1 964 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 611.00 | 951 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 813.00 | 2 339 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 1 239 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 508.00 | | 79 262.00 | 1 191 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 329.00 | | 377 560.00 | 624 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 898.00 | 158 134.00 | 6 122.00 | 373 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 706.00 | 6 512.00 | | 49 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 193.00 | 151 623.00 | 6 122.00 | 324 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 544.00 | 16 181.00 | | 48 544.00 |
6T Sur comptes clients | 80 712.00 | 11 530.00 | | 80 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 383.00 | 28 070.00 | | 125 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 639.00 | 55 782.00 | | 254 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 639.00 | 55 782.00 | | 254 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 272.00 | 535 272.00 | | 535 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 589.00 | 1 796 589.00 | | 1 796 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
VB T. V. A. | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 237.00 | 1 641 237.00 | | 1 641 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 994.00 | 376 879.00 | 1 800 073.00 | 2 830 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 479.00 | 2 031 479.00 | | 2 031 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 858.00 | | | 361 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 494.00 | 974 494.00 | | 974 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 406.00 | 4 746 941.00 | 206 465.00 | 4 953 406.00 |
VW T.V.A. | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 453.00 | 3 192 338.00 | 1 800 073.00 | 5 646 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |