| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 517 016.00 | 246 706.00 | 270 310.00 | 517 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 087.00 | 215 657.00 | 33 430.00 | 249 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 516.00 | 331 009.00 | 112 507.00 | 443 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 282.00 | 80 906.00 | 524 376.00 | 605 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 942.00 | 931 648.00 | 2 003 294.00 | 2 934 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BT Marchandises | 225 586.00 | | 225 586.00 | 225 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 392.00 | 2 746.00 | 7 072 646.00 | 7 075 392.00 |
BZ Autres créances | 3 000 494.00 | | 3 000 494.00 | 3 000 494.00 |
CF Disponibilités | 491 494.00 | | 491 494.00 | 491 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 390.00 | | 146 390.00 | 146 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 707.00 | 2 746.00 | 11 216 961.00 | 11 219 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 154 650.00 | 934 395.00 | 13 220 255.00 | 14 154 650.00 |
CU Autres participations | 795 613.00 | | 795 613.00 | 795 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 062 378.00 | 2 647 504.00 | | 3 062 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 321.00 | 414 874.00 | | 69 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 699.00 | 3 392 378.00 | | 3 461 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523 126.00 | 4 518 101.00 | | 4 523 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 14 579.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 235.00 | 2 250.00 | | 192 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 022.00 | 579 708.00 | | 4 133 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 558.00 | 779 124.00 | | 854 558.00 |
EA Autres dettes | 50 214.00 | 23 282.00 | | 50 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 758 556.00 | 5 917 044.00 | | 9 758 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 255.00 | 9 309 422.00 | | 13 220 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
FG Production vendue services | 11 404 345.00 | | 11 404 345.00 | 11 404 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 588 820.00 | | 11 588 820.00 | 11 588 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 951 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 576 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 463 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 926.00 | 2 463 703.00 | | 241 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 939.00 | 13 477.00 | | 10 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 910.00 | 1 539 098.00 | | 19 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 849.00 | 1 552 575.00 | | 30 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 077.00 | 911 128.00 | | 211 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873 259.00 | 10 012 552.00 | | 13 873 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 803 938.00 | 9 597 678.00 | | 13 803 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 321.00 | 414 874.00 | | 69 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 941 802.00 | 3 936 768.00 | | 6 941 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 307.00 | | 208 855.00 | 2 748 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 1 416 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 2 934 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 910.00 | 128 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 879.00 | | 208 855.00 | 1 180 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 648.00 | | | 1 418 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 325.00 | 71 668.00 | | 764 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 954.00 | 71 668.00 | | 706 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 605.00 | 14 750.00 | 83 953.00 | 167 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 605.00 | 14 750.00 | 83 953.00 | 167 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 022.00 | 4 133 022.00 | | 4 133 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 282.00 | | 605 282.00 | 605 282.00 |
UX Autres créances clients | 7 072 288.00 | 7 072 288.00 | | 7 072 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 409 182.00 | 409 182.00 | | 409 182.00 |
VC Groupe et associés | 375 396.00 | 375 396.00 | | 375 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 126.00 | 3 644 085.00 | 632 900.00 | 4 523 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 975.00 | | | 794 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214 657.00 | 2 214 657.00 | | 2 214 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827 558.00 | 10 222 276.00 | 605 282.00 | 10 827 558.00 |
VW T.V.A. | 677 544.00 | 677 544.00 | | 677 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 321.00 | 8 687 279.00 | 632 900.00 | 9 566 321.00 |