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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
AH Fonds commercial | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
AP Constructions | 517 016.00 | 188 755.00 | 328 261.00 | 517 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 185.00 | 217 235.00 | 144 951.00 | 362 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 144.00 | 260 804.00 | 99 340.00 | 360 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 004.00 | 80 906.00 | 532 098.00 | 613 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 186.00 | 805 070.00 | 2 007 116.00 | 2 812 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BT Marchandises | 626 327.00 | | 626 327.00 | 626 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 644.00 | | 385 644.00 | 385 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 788.00 | | 1 602 788.00 | 1 602 788.00 |
BZ Autres créances | 1 450 333.00 | 209 707.00 | 1 240 626.00 | 1 450 333.00 |
CF Disponibilités | 1 165 875.00 | | 1 165 875.00 | 1 165 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 331.00 | | 326 331.00 | 326 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 427.00 | 209 707.00 | 5 365 720.00 | 5 575 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 613.00 | 1 014 777.00 | 7 372 836.00 | 8 387 613.00 |
CU Autres participations | 795 613.00 | | 795 613.00 | 795 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 619.00 | 1 572 487.00 | | 2 369 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 885.00 | 797 132.00 | | 277 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 504.00 | 2 699 619.00 | | 2 977 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 570.00 | 2 676 240.00 | | 2 890 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 921.00 | 1 357 949.00 | | 114 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 28 027.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 795.00 | 706 642.00 | | 671 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 284.00 | 221 104.00 | | 661 284.00 |
EA Autres dettes | 54 761.00 | 2 374.00 | | 54 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 332.00 | 4 992 336.00 | | 4 395 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 836.00 | 7 691 955.00 | | 7 372 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 406.00 | | 2 377 406.00 | 2 377 406.00 |
FG Production vendue services | 6 599 609.00 | | 6 599 609.00 | 6 599 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 977 015.00 | | 8 977 015.00 | 8 977 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 414 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 106.00 | 414 977.00 | | 587 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 106.00 | 415 456.00 | | 587 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 1 045.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 544.00 | 49 823.00 | | 412 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 129.00 | 50 868.00 | | 415 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 978.00 | 364 589.00 | | 171 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 54 545.00 | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 787.00 | 8 121 816.00 | | 11 017 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 902.00 | 7 324 684.00 | | 10 739 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 885.00 | 797 132.00 | | 277 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 941.00 | | 766 966.00 | 2 640 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 978.00 | 1 424 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 721.00 | 2 812 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 743.00 | 1 239 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 412.00 | | 337 677.00 | 1 458 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 749.00 | | 429 289.00 | 1 033 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 797.00 | 183 567.00 | 144 200.00 | 684 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 249.00 | 122.00 | | 57 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 548.00 | 183 446.00 | 144 200.00 | 627 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
6T Sur comptes clients | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 964.00 | 11 743.00 | | 197 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 742.00 | 11 743.00 | 44 872.00 | 323 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 742.00 | 11 743.00 | 44 872.00 | 323 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 743.00 | 44 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 795.00 | 671 795.00 | | 671 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 004.00 | | 613 004.00 | 613 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 788.00 | 1 602 788.00 | | 1 602 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 408 219.00 | 408 219.00 | | 408 219.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 570.00 | 421 646.00 | 2 072 294.00 | 2 890 570.00 |
VI Groupe et associés | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 670.00 | | | 635 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 181.00 | 1 041 181.00 | | 1 041 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 331.00 | 326 331.00 | | 326 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 456.00 | 3 379 452.00 | 613 004.00 | 3 992 456.00 |
VW T.V.A. | 523 410.00 | 523 410.00 | | 523 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 332.00 | 1 924 407.00 | 2 072 294.00 | 4 393 332.00 |