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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 093.00 | 499.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 203 674.00 | 960.00 | 202 714.00 | 203 674.00 |
AP Constructions | 41 282.00 | 3 010.00 | 38 272.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 3 853.00 | 3 018.00 | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 555.00 | 120 048.00 | 121 506.00 | 241 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 185.00 | 129 965.00 | 375 219.00 | 505 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 961.00 | | 358 961.00 | 358 961.00 |
BZ Autres créances | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CF Disponibilités | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 414.00 | | 632 414.00 | 632 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 599.00 | 129 965.00 | 1 007 634.00 | 1 137 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
DL TOTAL (I) | 246 785.00 | | | 246 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 101.00 | | | 211 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 848.00 | | | 760 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 634.00 | | | 1 007 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 103.00 | | | 506 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 403.00 | | | 265 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 014.00 | 72 686.00 | 11 734.00 | 69 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 9.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 930.00 | 72 676.00 | 11 734.00 | 66 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 358 961.00 | | | 358 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 761.00 | 90 016.00 | 105 786.00 | 344 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
VP Divers | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 494.00 | 461 098.00 | 43 396.00 | 504 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 849.00 | 506 103.00 | 105 786.00 | 760 849.00 |