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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AN Terrains | 212 466.00 | 8 600.00 | 203 866.00 | 212 466.00 |
AP Constructions | 61 152.00 | 24 769.00 | 36 383.00 | 61 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 114.00 | 496.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 258.00 | 54 073.00 | 57 184.00 | 111 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 704.00 | 96 205.00 | 327 499.00 | 423 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 417.00 | | 368 417.00 | 368 417.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
CF Disponibilités | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 317.00 | | 709 317.00 | 709 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 021.00 | 96 205.00 | 1 036 816.00 | 1 133 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 288 701.00 | 240 276.00 | | 288 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 548.00 | 58 425.00 | | -91 548.00 |
DL TOTAL (I) | 212 553.00 | 314 101.00 | | 212 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 561.00 | 390 503.00 | | 444 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 124.00 | 4 553.00 | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 133 629.00 | | 184 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 615.00 | 155 408.00 | | 139 615.00 |
EA Autres dettes | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 262.00 | 684 093.00 | | 824 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 816.00 | 998 194.00 | | 1 036 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 869.00 | | 97 385.00 | 332 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 423 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 389 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 325.00 | | 74 711.00 | 321 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 22 675.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 527.00 | 39 228.00 | 6 550.00 | 63 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 110.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | 39 118.00 | 6 550.00 | 58 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
UX Autres créances clients | 368 417.00 | 368 417.00 | | 368 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 360.00 | 85 673.00 | 269 488.00 | 444 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 762.00 | 409 304.00 | 29 458.00 | 438 762.00 |
VW T.V.A. | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 262.00 | 465 575.00 | 269 488.00 | 824 262.00 |