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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 2 837.00 | 1 810.00 | 4 648.00 |
AN Terrains | 203 674.00 | 2 606.00 | 201 068.00 | 203 674.00 |
AP Constructions | 41 282.00 | 8 170.00 | 33 111.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 914.00 | 1 285.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 025.00 | 36 519.00 | 8 506.00 | 45 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 039.00 | 54 048.00 | 250 990.00 | 305 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 932.00 | | 375 932.00 | 375 932.00 |
BZ Autres créances | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CF Disponibilités | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 535.00 | | 634 535.00 | 634 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 575.00 | 54 048.00 | 885 526.00 | 939 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 257 282.00 | | | 257 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 222.00 | | | 211 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 243.00 | | | 628 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 526.00 | | | 885 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 536.00 | | | 425 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 185.00 | | 3 846.00 | 505 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 992.00 | 305 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 392.00 | 295 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 2 056.00 | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 384.00 | | 1 190.00 | 493 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 600.00 | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 966.00 | 35 391.00 | 111 308.00 | 129 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 745.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 872.00 | 34 646.00 | 111 308.00 | 127 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 222.00 | 211 222.00 | | 211 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 932.00 | 375 932.00 | | 375 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 215.00 | 18 508.00 | 72 094.00 | 221 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 956.00 | 102 049.00 | 31 907.00 | 133 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 677.00 | 485 670.00 | 37 007.00 | 522 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 244.00 | 425 536.00 | 72 094.00 | 628 244.00 |