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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 538.00 | 110.00 | 4 649.00 |
AN Terrains | 205 950.00 | 6 184.00 | 199 765.00 | 205 950.00 |
AP Constructions | 41 282.00 | 18 491.00 | 22 791.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 2 578.00 | 2 032.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 483.00 | 31 736.00 | 37 747.00 | 69 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 869.00 | 63 527.00 | 269 342.00 | 332 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 833.00 | | 325 833.00 | 325 833.00 |
BZ Autres créances | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 493.00 | | 203 493.00 | 203 493.00 |
CF Disponibilités | 152 397.00 | | 152 397.00 | 152 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 852.00 | | 728 852.00 | 728 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 721.00 | 63 527.00 | 998 194.00 | 1 061 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 240 276.00 | 241 883.00 | | 240 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 425.00 | -1 607.00 | | 58 425.00 |
DL TOTAL (I) | 314 101.00 | 255 676.00 | | 314 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 503.00 | 262 742.00 | | 390 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 8 243.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 629.00 | 187 171.00 | | 133 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 408.00 | 174 429.00 | | 155 408.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 093.00 | 632 586.00 | | 684 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 194.00 | 888 262.00 | | 998 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 958.00 | | 8 711.00 | 330 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 332 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 321 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | | 1 925.00 | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 6 786.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 187.00 | 29 941.00 | 5 600.00 | 39 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 846.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 494.00 | 29 095.00 | 5 600.00 | 35 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 325 833.00 | 325 833.00 | | 325 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 384.00 | 197 912.00 | 88 430.00 | 390 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 747.00 | 372 962.00 | 6 784.00 | 379 747.00 |
VW T.V.A. | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 093.00 | 491 620.00 | 88 430.00 | 684 093.00 |