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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 3 693.00 | 956.00 | 4 649.00 |
AN Terrains | 205 950.00 | 4 311.00 | 201 639.00 | 205 950.00 |
AP Constructions | 41 282.00 | 13 331.00 | 27 952.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 1 041.00 | 3 569.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 158.00 | 16 811.00 | 56 347.00 | 73 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 958.00 | 39 187.00 | 291 771.00 | 330 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 859.00 | | 375 859.00 | 375 859.00 |
BZ Autres créances | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CF Disponibilités | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 491.00 | | 596 491.00 | 596 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 448.00 | 39 187.00 | 888 262.00 | 927 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 241 883.00 | 231 385.00 | | 241 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607.00 | 10 498.00 | | -1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 255 676.00 | 257 283.00 | | 255 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 742.00 | 221 501.00 | | 262 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | 8 321.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 171.00 | 211 222.00 | | 187 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 429.00 | 187 200.00 | | 174 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 586.00 | 628 244.00 | | 632 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 262.00 | 885 527.00 | | 888 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 569.00 | 425 536.00 | | 417 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 286.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 040.00 | | 65 118.00 | 305 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 330 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 183.00 | | 64 517.00 | 295 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 601.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 049.00 | 16 924.00 | 31 786.00 | 54 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 855.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 16 069.00 | 31 786.00 | 51 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 628.00 | 47 612.00 | 102 968.00 | 262 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 282.00 | 481 087.00 | 1 200.00 | 482 282.00 |
VW T.V.A. | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 586.00 | 417 569.00 | 102 968.00 | 632 586.00 |