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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 871.00 | 2 449 654.00 | 458 216.00 | 2 907 871.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183 562.00 | 1 725 000.00 | 458 562.00 | 2 183 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 695.00 | 86 708.00 | 1 988.00 | 88 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 460.00 | 4 261 362.00 | 949 098.00 | 5 210 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 963.00 | 3 332.00 | 1 380 631.00 | 1 383 963.00 |
BZ Autres créances | 1 200 222.00 | | 1 200 222.00 | 1 200 222.00 |
CF Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 861.00 | 3 332.00 | 2 636 529.00 | 2 639 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 321.00 | 4 264 694.00 | 3 585 627.00 | 7 850 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 957 789.00 | -1 711 991.00 | | -2 957 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 196.00 | -1 245 798.00 | | -296 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | -3 092 804.00 | -2 796 607.00 | | -3 092 804.00 |
DN Avances conditionnées | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DO TOTAL (II) | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DP Provisions pour risques | 603 616.00 | 623 616.00 | | 603 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 616.00 | 623 616.00 | | 603 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 453.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 129.00 | 413 594.00 | | 484 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 836.00 | 1 730 070.00 | | 1 972 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 892.00 | 1 173 755.00 | | 938 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171 233.00 | 2 171 233.00 | | 2 171 233.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 17 159.00 | | 15 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 234.00 | 475 515.00 | | 261 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 195.00 | 5 983 492.00 | | 5 924 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 627.00 | 3 961 120.00 | | 3 585 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 150.00 | 5 983 492.00 | | 2 967 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 979 108.00 | 122 416.00 | 2 101 524.00 | 1 979 108.00 |
FG Production vendue services | 1 465 957.00 | 223 118.00 | 1 689 075.00 | 1 465 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 065.00 | 345 534.00 | 3 790 599.00 | 3 445 065.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 853.00 | 565.00 | | 10 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 151 527.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 853.00 | 152 092.00 | | 30 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 783.00 | 74 242.00 | | 30 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 783.00 | 1 025 698.00 | | 30 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -873 606.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 405.00 | 4 245 961.00 | | 3 854 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 602.00 | 5 491 760.00 | | 4 150 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 196.00 | -1 245 798.00 | | -296 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | 19 612.00 | | 6 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 396.00 | | 299 090.00 | 5 207 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 026.00 | | 5 210 460.00 | 296 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 026.00 | | 5 099 432.00 | 296 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097 800.00 | | 297 658.00 | 5 097 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 1 432.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 181.00 | 656 181.00 | | 1 880 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 297.00 | 655 357.00 | | 1 794 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 884.00 | 824.00 | | 85 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 616.00 | | 20 000.00 | 623 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 797.00 | 3 332.00 | 11 797.00 | 11 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 797.00 | 3 332.00 | 11 797.00 | 1 736 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 413.00 | 3 332.00 | 31 797.00 | 2 360 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 11 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 836.00 | 1 187 024.00 | | 1 972 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 051.00 | 422 051.00 | | 422 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171 233.00 | | | 2 171 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 234.00 | 261 234.00 | | 261 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 965.00 | | | 1 379 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 443 646.00 | | | 443 646.00 |
VC Groupe et associés | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 484 129.00 | 484 129.00 | | 484 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 099.00 | | | 435 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 647.00 | 2 591 817.00 | 18 830.00 | 2 610 647.00 |
VW T.V.A. | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 195.00 | 2 967 150.00 | | 5 924 195.00 |