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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 339.00 | 2 662 066.00 | 225 272.00 | 2 887 339.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 562.00 | 175 000.00 | 458 562.00 | 633 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 281.00 | 70 762.00 | 1 519.00 | 72 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 081.00 | 2 914 328.00 | 697 752.00 | 3 612 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 912.00 | 12 169.00 | 1 023 744.00 | 1 035 912.00 |
BZ Autres créances | 840 171.00 | | 840 171.00 | 840 171.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 174.00 | 12 169.00 | 1 889 005.00 | 1 901 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 255.00 | 2 926 497.00 | 2 586 758.00 | 5 513 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -3 253 986.00 | -2 957 789.00 | | -3 253 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 170.00 | -296 196.00 | | 1 210 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 882 633.00 | -3 092 804.00 | | -1 882 633.00 |
DN Avances conditionnées | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DO TOTAL (II) | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DP Provisions pour risques | 662 445.00 | 603 616.00 | | 662 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 445.00 | 603 616.00 | | 662 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 554.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 140.00 | 484 129.00 | | 409 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 553.00 | 1 972 836.00 | | 1 483 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 453.00 | 938 892.00 | | 1 052 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 833.00 | 2 171 233.00 | | 320 833.00 |
EA Autres dettes | 60 835.00 | 15 301.00 | | 60 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 832.00 | 261 234.00 | | 248 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 326.00 | 5 924 195.00 | | 3 656 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 758.00 | 3 585 627.00 | | 2 586 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 326.00 | 2 967 150.00 | | 3 656 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 460.00 | | 3 400.00 | 5 210 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 832.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 779.00 | 3 612 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570 532.00 | 3 528 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 415.00 | 72 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 432.00 | | | 5 099 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 332.00 | | 3 400.00 | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 362.00 | 220 789.00 | 24 323.00 | 2 536 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449 654.00 | 220 327.00 | 7 915.00 | 2 449 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | 462.00 | 16 408.00 | 86 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 616.00 | 260 286.00 | 201 457.00 | 603 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 725 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 12 169.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728 332.00 | 18 669.00 | 1 553 332.00 | 1 728 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 948.00 | 278 955.00 | 1 754 789.00 | 2 331 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 169.00 | 3 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 286.00 | 1 751 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 553.00 | 1 483 553.00 | | 1 483 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 874.00 | 381 874.00 | | 381 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 832.00 | 248 832.00 | | 248 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 244.00 | 1 023 244.00 | | 1 023 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 290 891.00 | 230 891.00 | | 290 891.00 |
VC Groupe et associés | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 409 140.00 | 409 140.00 | | 409 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 329.00 | 419 329.00 | | 419 329.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 839.00 | 1 873 770.00 | 16 069.00 | 1 889 839.00 |
VW T.V.A. | 405 552.00 | 405 552.00 | | 405 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 326.00 | 3 656 326.00 | | 3 656 326.00 |