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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890 233.00 | 2 809 553.00 | 80 680.00 | 2 890 233.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 530.00 | 294 670.00 | -107 140.00 | 187 530.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 446 032.00 | | 446 032.00 | 446 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 494.00 | 63 787.00 | 7 707.00 | 71 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 029.00 | 3 168 010.00 | 954 019.00 | 4 122 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 148.00 | 23 485.00 | 1 252 663.00 | 1 276 148.00 |
BZ Autres créances | 487 220.00 | | 487 220.00 | 487 220.00 |
CF Disponibilités | 467 569.00 | | 467 569.00 | 467 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 762.00 | 23 485.00 | 2 270 278.00 | 2 293 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 791.00 | 3 191 495.00 | 3 224 296.00 | 6 415 791.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 40 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 894 747.00 | -2 043 815.00 | | -1 894 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 102.00 | 149 068.00 | | 344 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660.00 | -1 703 442.00 | | 20 660.00 |
DN Avances conditionnées | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
DO TOTAL (II) | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
DP Provisions pour risques | 256 648.00 | 321 181.00 | | 256 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 648.00 | 321 181.00 | | 256 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 239 000.00 | 80 015.00 | | 1 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | 6 186.00 | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 332 403.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 153.00 | 848 124.00 | | 115 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 391.00 | 1 015 645.00 | | 748 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 320 833.00 | | |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 100 526.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 076.00 | 417 476.00 | | 644 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 714.00 | 3 121 209.00 | | 2 758 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 296.00 | 1 927 223.00 | | 3 224 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 714.00 | 3 121 209.00 | | 1 519 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 260.00 | 4 536.00 | | 8 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 056 385.00 | 342 090.00 | 4 398 476.00 | 4 056 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 385.00 | 342 090.00 | 4 398 476.00 | 4 056 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 211.00 | 14 236.00 | | 49 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 548.00 | 426 423.00 | | 170 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 533.00 | 441 609.00 | | 114 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 081.00 | 872 432.00 | | 285 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 028.00 | 459 943.00 | | 128 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 530.00 | 100 345.00 | | 187 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 558.00 | 564 688.00 | | 315 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 477.00 | 307 744.00 | | -30 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | 5 651.00 | | 18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 440.00 | 4 222 118.00 | | 4 744 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 339.00 | 4 073 049.00 | | 4 400 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 102.00 | 149 068.00 | | 344 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 921.00 | | 510 585.00 | 3 619 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477.00 | 4 122 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 71 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 900.00 | | 2 895.00 | 3 528 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | | 7 690.00 | 72 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 740.00 | | 500 000.00 | 18 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 577.00 | 75 240.00 | 8 477.00 | 2 806 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 603.00 | 73 950.00 | | 2 735 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 974.00 | 1 290.00 | 8 477.00 | 70 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 181.00 | 50 000.00 | 114 533.00 | 321 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 140.00 | 187 530.00 | | 107 140.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 23 485.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 140.00 | 211 015.00 | 9 000.00 | 116 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 321.00 | 261 015.00 | 123 533.00 | 437 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 485.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 530.00 | 114 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 911.00 | 299 911.00 | | 299 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 076.00 | 644 076.00 | | 644 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 222.00 | 1 248 222.00 | | 1 248 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VB T. V. A. | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
VC Groupe et associés | 302 496.00 | | 302 496.00 | 302 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 433.00 | 1 523 697.00 | 314 736.00 | 1 838 433.00 |
VW T.V.A. | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 714.00 | 1 519 714.00 | 1 239 000.00 | 2 758 714.00 |