| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 339.00 | 2 735 603.00 | 151 735.00 | 2 887 339.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 562.00 | 107 140.00 | 526 421.00 | 633 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 281.00 | 70 974.00 | 1 307.00 | 72 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 921.00 | 2 920 218.00 | 699 703.00 | 3 619 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 021.00 | 2 500.00 | 793 521.00 | 796 021.00 |
BZ Autres créances | 420 708.00 | | 420 708.00 | 420 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 020.00 | 2 500.00 | 1 227 520.00 | 1 230 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 940.00 | 2 922 718.00 | 1 927 223.00 | 4 849 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 815.00 | -3 253 986.00 | | -2 043 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 068.00 | 1 210 170.00 | | 149 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 617.00 | 120 494.00 | | 150 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 703 442.00 | -1 882 633.00 | | -1 703 442.00 |
DN Avances conditionnées | 188 275.00 | 150 620.00 | | 188 275.00 |
DO TOTAL (II) | 188 275.00 | 150 620.00 | | 188 275.00 |
DP Provisions pour risques | 321 181.00 | 662 445.00 | | 321 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 181.00 | 662 445.00 | | 321 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 186.00 | 665.00 | | 6 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 403.00 | 409 140.00 | | 332 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 124.00 | 1 483 553.00 | | 848 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 645.00 | 1 052 453.00 | | 1 015 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
EA Autres dettes | 100 526.00 | 60 835.00 | | 100 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 476.00 | 248 832.00 | | 417 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 209.00 | 3 656 326.00 | | 3 121 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 223.00 | 2 586 758.00 | | 1 927 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 209.00 | 3 656 326.00 | | 3 121 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
FG Production vendue services | 3 210 187.00 | | 3 210 187.00 | 3 210 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 867.00 | | 3 257 867.00 | 3 257 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 236.00 | 16 701.00 | | 14 236.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 423.00 | 1 972 865.00 | | 426 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 14 832.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 609.00 | 1 751 457.00 | | 441 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 432.00 | 3 739 154.00 | | 872 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 943.00 | 237 998.00 | | 459 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | 1 577 456.00 | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 345.00 | 260 286.00 | | 100 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 688.00 | 2 075 740.00 | | 564 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 744.00 | 1 663 414.00 | | 307 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 118.00 | 7 084 760.00 | | 4 222 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 049.00 | 5 874 590.00 | | 4 073 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 068.00 | 1 210 170.00 | | 149 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 081.00 | | 12 240.00 | 3 612 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 18 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 3 619 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 900.00 | | | 3 528 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 12 240.00 | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 828.00 | 73 749.00 | | 2 732 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 066.00 | 73 537.00 | | 2 662 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | 212.00 | | 70 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 445.00 | 100 345.00 | 441 609.00 | 662 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | 67 860.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | | 9 669.00 | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 669.00 | | 77 528.00 | 193 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 114.00 | 100 345.00 | 519 137.00 | 856 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 345.00 | 441 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 124.00 | 848 124.00 | | 848 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 240.00 | 387 240.00 | | 387 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 476.00 | 417 476.00 | | 417 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 793 021.00 | 793 021.00 | | 793 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
VC Groupe et associés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 332 403.00 | 332 403.00 | | 332 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 260.00 | 1 227 020.00 | 15 240.00 | 1 242 260.00 |
VW T.V.A. | 387 646.00 | 387 646.00 | | 387 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 209.00 | 3 121 209.00 | | 3 121 209.00 |