| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 776.00 | 2 883 644.00 | 90 132.00 | 2 973 776.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 562.00 | 294 670.00 | 338 892.00 | 633 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 572.00 | 71 091.00 | 46 481.00 | 117 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 649.00 | 3 249 405.00 | 1 038 244.00 | 4 287 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 358.00 | 33 699.00 | 1 178 658.00 | 1 212 358.00 |
BZ Autres créances | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
CF Disponibilités | 718 670.00 | | 718 670.00 | 718 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 223.00 | 33 699.00 | 2 420 524.00 | 2 454 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 872.00 | 3 283 104.00 | 3 458 768.00 | 6 741 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 626.00 | | | 406 626.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 300.00 | 101 000.00 | | 122 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 646.00 | -1 894 747.00 | | -1 550 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 139.00 | 344 102.00 | | 311 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
DL TOTAL (I) | 353 099.00 | 20 660.00 | | 353 099.00 |
DN Avances conditionnées | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
DO TOTAL (II) | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
DP Provisions pour risques | 256 648.00 | 256 648.00 | | 256 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 648.00 | 256 648.00 | | 256 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 891.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 115 153.00 | | 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 431.00 | 748 391.00 | | 805 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | 2 942.00 | | 15 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 334.00 | 644 076.00 | | 481 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 747.00 | 2 758 714.00 | | 2 660 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 768.00 | 3 224 296.00 | | 3 458 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 747.00 | 1 519 714.00 | | 1 421 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 172 553.00 | 92 481.00 | 5 265 034.00 | 5 172 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 553.00 | 92 481.00 | 5 265 034.00 | 5 172 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 442.00 | 49 211.00 | | 79 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 840.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 170 548.00 | | 2 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 285 081.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 635.00 | 128 028.00 | | 9 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | 315 558.00 | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 712.00 | -30 477.00 | | -6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 206.00 | 18 991.00 | | 44 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 525.00 | 4 744 440.00 | | 5 383 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 387.00 | 4 400 339.00 | | 5 072 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 139.00 | 344 102.00 | | 311 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 166.00 | 24 740.00 | | 66 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 029.00 | | 165 621.00 | 4 122 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 287 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 795.00 | | 83 543.00 | 3 531 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 494.00 | | 46 078.00 | 71 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 740.00 | | 36 000.00 | 518 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 010.00 | 81 463.00 | 68.00 | 3 168 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104 223.00 | 74 155.00 | 64.00 | 3 104 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | 7 308.00 | 4.00 | 63 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 648.00 | | | 256 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 670.00 | | | 294 670.00 |
6T Sur comptes clients | 23 485.00 | 19 120.00 | 8 906.00 | 23 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 155.00 | 19 120.00 | 8 906.00 | 318 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 803.00 | 19 120.00 | 8 906.00 | 574 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 120.00 | 8 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 234.00 | 209 234.00 | | 209 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 334.00 | 481 334.00 | | 481 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 919.00 | 1 171 919.00 | | 1 171 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VC Groupe et associés | 406 626.00 | | 406 626.00 | 406 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 794.00 | 1 377 168.00 | 406 626.00 | 1 783 794.00 |
VW T.V.A. | 292 952.00 | 292 952.00 | | 292 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 748.00 | 1 421 748.00 | 1 239 000.00 | 2 660 748.00 |