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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 962.00 | | 1 728 962.00 | 1 728 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CF Disponibilités | 319 461.00 | | 319 461.00 | 319 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 661.00 | | 408 661.00 | 408 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 623.00 | | 2 137 623.00 | 2 137 623.00 |
CU Autres participations | 1 728 770.00 | | 1 728 770.00 | 1 728 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 483 905.00 | | | 483 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 927 571.00 | | | 927 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 942.00 | | | 1 194 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 052.00 | | | 1 210 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 623.00 | | | 2 137 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 052.00 | | | 1 210 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 250.00 | | | 216 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 706.00 | | | 212 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 942.00 | 1 194 942.00 | | 1 194 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 052.00 | 1 210 052.00 | | 1 210 052.00 |