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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 962.00 | | 1 728 962.00 | 1 728 962.00 |
BZ Autres créances | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
CF Disponibilités | 365 104.00 | | 365 104.00 | 365 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 534.00 | | 433 534.00 | 433 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 496.00 | | 2 162 496.00 | 2 162 496.00 |
CU Autres participations | 1 728 770.00 | | 1 728 770.00 | 1 728 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 944 267.00 | | | 944 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 879.00 | | | 1 137 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 229.00 | | | 1 218 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 496.00 | | | 2 162 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 229.00 | | | 1 218 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 203.00 | | | 250 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 507.00 | | | 233 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |