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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 962.00 | | 1 728 962.00 | 1 728 962.00 |
BZ Autres créances | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CF Disponibilités | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 519.00 | | 197 519.00 | 197 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 481.00 | | 1 926 481.00 | 1 926 481.00 |
CU Autres participations | 1 728 770.00 | | 1 728 770.00 | 1 728 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 906.00 | 1 211.00 | | 17 906.00 |
DG Autres réserves | 487 270.00 | 487 270.00 | | 487 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | 16 696.00 | | 18 382.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 962 648.00 | 944 267.00 | | 962 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 67.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 980.00 | 1 137 879.00 | | 888 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 360.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | 76 923.00 | | 71 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 833.00 | 1 218 229.00 | | 963 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 481.00 | 2 162 496.00 | | 1 926 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 833.00 | 1 218 229.00 | | 963 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 486.00 | 96 814.00 | | 96 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 15 872.00 | | 13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 204.00 | 250 203.00 | | 250 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 822.00 | 233 507.00 | | 231 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 382.00 | 16 696.00 | | 18 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 888 980.00 | 888 980.00 | | 888 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 833.00 | 963 833.00 | | 963 833.00 |