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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 970.00 | | 1 728 970.00 | 1 728 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 361 719.00 | | 361 719.00 | 361 719.00 |
CF Disponibilités | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 800.00 | | 481 800.00 | 481 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 770.00 | | 2 210 770.00 | 2 210 770.00 |
CU Autres participations | 1 728 770.00 | | 1 728 770.00 | 1 728 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 17 906.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 503 358.00 | 487 270.00 | | 503 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 772.00 | 18 382.00 | | 203 772.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 420.00 | 962 648.00 | | 1 166 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 147.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 980.00 | 888 980.00 | | 896 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 000.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 359.00 | 71 706.00 | | 143 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 350.00 | 963 833.00 | | 1 044 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 770.00 | 1 926 481.00 | | 2 210 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 350.00 | 963 833.00 | | 1 044 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 409.00 | 96 486.00 | | 100 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 13 329.00 | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 211.00 | 250 204.00 | | 450 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 438.00 | 231 822.00 | | 246 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 772.00 | 18 382.00 | | 203 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 962.00 | | 8.00 | 1 728 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 962.00 | | 8.00 | 1 728 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VC Groupe et associés | 351 001.00 | 351 001.00 | | 351 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 896 980.00 | 896 980.00 | | 896 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 350.00 | 1 044 350.00 | | 1 044 350.00 |