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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 970.00 | | 1 728 970.00 | 1 728 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 550 495.00 | | 550 495.00 | 550 495.00 |
CF Disponibilités | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 524.00 | | 730 524.00 | 730 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 494.00 | | 2 459 494.00 | 2 459 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 728 770.00 | | 1 728 770.00 | 1 728 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 707 130.00 | 503 358.00 | | 707 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 076.00 | 203 772.00 | | 254 076.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 496.00 | 1 166 420.00 | | 1 420 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 980.00 | 896 980.00 | | 738 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 936.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 934.00 | 143 359.00 | | 296 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 998.00 | 1 044 350.00 | | 1 038 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 494.00 | 2 210 770.00 | | 2 459 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 998.00 | | | 1 038 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | 8 455.00 | | 25 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 202.00 | 450 211.00 | | 515 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 127.00 | 246 438.00 | | 261 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 076.00 | 203 772.00 | | 254 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 970.00 | | | 1 728 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 970.00 | | | 1 728 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 544 485.00 | 544 485.00 | | 544 485.00 |
VI Groupe et associés | 738 980.00 | 738 980.00 | | 738 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 618.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 113.00 | 634 113.00 | | 634 113.00 |
VW T.V.A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 998.00 | 1 038 998.00 | | 1 038 998.00 |