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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 812.00 | 57 577.00 | 8 234.00 | 65 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 374.00 | 59 739.00 | 9 634.00 | 69 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
072 Créances – Autres | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
084 Disponibilités | 191 891.00 | | 191 891.00 | 191 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 328.00 | | 335 328.00 | 335 328.00 |
110 Total général Actif | 404 702.00 | 59 739.00 | 344 962.00 | 404 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -164 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 431.00 | 349 053.00 | | 395 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 159.00 | 69 467.00 | | 93 159.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | 4 154.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 725.00 | 422 675.00 | | 490 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 447.00 | 239 920.00 | | 274 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -481.00 | 5 254.00 | | -481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 983.00 | -4 262.00 | | -9 983.00 |
242 Autres charges externes. | 49 461.00 | 44 169.00 | | 49 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 1 773.00 | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 142.00 | 64 842.00 | | 78 142.00 |
252 Charges sociales | 31 714.00 | 28 653.00 | | 31 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | 6 015.00 | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 126.00 | 386 374.00 | | 430 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 600.00 | 36 300.00 | | 60 600.00 |
280 Produits financiers | 527.00 | 860.00 | | 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 348.00 | 2 949.00 | | 5 348.00 |
294 Charges financières | | 589.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 524.00 | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 485.00 | 38 996.00 | | 63 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |