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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 897.00 | 4 316.00 | 581.00 | 4 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 810.00 | 82 659.00 | 20 151.00 | 102 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 707.00 | 86 975.00 | 22 732.00 | 109 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
072 Créances – Autres | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
084 Disponibilités | 326 601.00 | | 326 601.00 | 326 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 254.00 | | 597 254.00 | 597 254.00 |
110 Total général Actif | 706 961.00 | 86 975.00 | 619 986.00 | 706 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 186.00 | 653 765.00 | | 699 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 633.00 | 2 601.00 | | 2 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 632.00 | 99 822.00 | | 99 632.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 2 158.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 532.00 | 758 346.00 | | 801 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 182.00 | 373 119.00 | | 332 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 706.00 | 80 028.00 | | 114 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | -23 811.00 | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 47 716.00 | 54 647.00 | | 47 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 2 502.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 295.00 | 114 331.00 | | 130 295.00 |
252 Charges sociales | 63 001.00 | 61 347.00 | | 63 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 9 721.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 30.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 255.00 | 671 916.00 | | 702 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 278.00 | 86 430.00 | | 99 278.00 |
280 Produits financiers | 1 426.00 | 1 710.00 | | 1 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 465.00 | 2 514.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 641.00 | 23 464.00 | | 3 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 2 950.00 | | 4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 173.00 | 64 239.00 | | 95 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |