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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 003.00 | 88 151.00 | 62 852.00 | 151 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 900.00 | 93 048.00 | 64 852.00 | 157 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 263.00 | | 386 263.00 | 386 263.00 |
072 Créances – Autres | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
084 Disponibilités | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 828.00 | | 757 828.00 | 757 828.00 |
110 Total général Actif | 915 728.00 | 93 048.00 | 822 680.00 | 915 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 185 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 999.00 | 699 186.00 | | 759 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 422.00 | 2 633.00 | | 6 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 415.00 | 99 632.00 | | 133 415.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 81.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 845.00 | 801 532.00 | | 899 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 447.00 | 332 182.00 | | 368 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 905.00 | 114 706.00 | | 155 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 069.00 | -2 450.00 | | -49 069.00 |
242 Autres charges externes. | 57 329.00 | 47 716.00 | | 57 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 3 297.00 | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 963.00 | 130 295.00 | | 139 963.00 |
252 Charges sociales | 74 896.00 | 63 001.00 | | 74 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 624.00 | 12 467.00 | | 16 624.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 1 041.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 811.00 | 702 255.00 | | 769 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 034.00 | 99 278.00 | | 130 034.00 |
280 Produits financiers | 1 247.00 | 1 426.00 | | 1 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 949.00 | 2 465.00 | | 2 949.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 687.00 | 3 641.00 | | 8 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 4 355.00 | | 5 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 021.00 | 95 173.00 | | 120 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |