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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 897.00 | 3 228.00 | 1 670.00 | 4 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 272.00 | 71 280.00 | 16 991.00 | 88 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 169.00 | 74 508.00 | 20 661.00 | 95 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
072 Créances – Autres | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
084 Disponibilités | 200 867.00 | | 200 867.00 | 200 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 081.00 | | 473 081.00 | 473 081.00 |
110 Total général Actif | 568 250.00 | 74 508.00 | 493 741.00 | 568 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 765.00 | 547 618.00 | | 653 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 822.00 | 122 961.00 | | 99 822.00 |
230 Autres produits | 2 158.00 | 290.00 | | 2 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 346.00 | 670 869.00 | | 758 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 119.00 | 385 972.00 | | 373 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 028.00 | 5 009.00 | | 80 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 811.00 | -2 081.00 | | -23 811.00 |
242 Autres charges externes. | 54 647.00 | 47 057.00 | | 54 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 3 755.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 331.00 | 106 751.00 | | 114 331.00 |
252 Charges sociales | 61 347.00 | 52 378.00 | | 61 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 5 047.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 916.00 | 603 955.00 | | 671 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 430.00 | 66 914.00 | | 86 430.00 |
280 Produits financiers | 1 710.00 | 523.00 | | 1 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 514.00 | 7 933.00 | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 464.00 | 6 789.00 | | 23 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 028.00 | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 239.00 | 66 552.00 | | 64 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |