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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 397.00 | 2 373.00 | 2 025.00 | 4 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 855.00 | 62 414.00 | 13 441.00 | 75 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 652.00 | 64 787.00 | 16 865.00 | 81 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
072 Créances – Autres | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
084 Disponibilités | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 293.00 | | 397 293.00 | 397 293.00 |
110 Total général Actif | 478 945.00 | 64 787.00 | 414 158.00 | 478 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 618.00 | 395 431.00 | | 547 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 961.00 | 93 159.00 | | 122 961.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 2 135.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 869.00 | 490 725.00 | | 670 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 972.00 | 274 447.00 | | 385 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 009.00 | -481.00 | | 5 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 081.00 | -9 983.00 | | -2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 47 057.00 | 49 461.00 | | 47 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 2 557.00 | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 751.00 | 78 142.00 | | 106 751.00 |
252 Charges sociales | 52 378.00 | 31 714.00 | | 52 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 4 267.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 955.00 | 430 126.00 | | 603 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 914.00 | 60 600.00 | | 66 914.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 527.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 933.00 | 5 348.00 | | 7 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 789.00 | 90.00 | | 6 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 900.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 552.00 | 63 485.00 | | 66 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |