| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 95 703.00 | 16 529.00 | 79 174.00 | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 2 892.00 | 590.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 643.00 | 20 145.00 | 191 498.00 | 211 643.00 |
BT Marchandises | 1 003 929.00 | | 1 003 929.00 | 1 003 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 533 620.00 | | 533 620.00 | 533 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 025.00 | | 1 818 025.00 | 1 818 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 668.00 | 20 145.00 | 2 009 523.00 | 2 029 668.00 |
CU Autres participations | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 444 210.00 | 481 557.00 | | 444 210.00 |
DH Report à nouveau | -26 596.00 | -26 596.00 | | -26 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 184.00 | -37 347.00 | | 95 184.00 |
DL TOTAL (I) | 513 457.00 | 418 273.00 | | 513 457.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 906.00 | | | 147 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 676.00 | 835 992.00 | | 1 186 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 43 295.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 32 548.00 | | 71 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 213.00 | 31 583.00 | | 42 213.00 |
EA Autres dettes | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 159.00 | 943 418.00 | | 1 348 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 523.00 | 1 361 692.00 | | 2 009 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 159.00 | 943 418.00 | | 1 348 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 740.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 852.00 | | 2 020 852.00 | 2 020 852.00 |
FG Production vendue services | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 637.00 | | 2 031 637.00 | 2 031 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 867.00 | 4 101.00 | | 32 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 250.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 124.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 807.00 | 124.00 | | 37 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 767.00 | 3 126.00 | | -37 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 856.00 | 863 780.00 | | 2 066 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 672.00 | 901 127.00 | | 1 971 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 184.00 | -37 347.00 | | 95 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 211 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 7 081.00 | | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 7 081.00 | | 13 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 676.00 | 486 676.00 | | 486 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 291.00 | | | 1 358 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 849.00 | | | 907 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 159.00 | 1 348 159.00 | | 1 348 159.00 |