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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 95 703.00 | 22 913.00 | 72 790.00 | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 633.00 | 27 119.00 | 185 514.00 | 212 633.00 |
BT Marchandises | 1 520 087.00 | | 1 520 087.00 | 1 520 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 253 167.00 | | 253 167.00 | 253 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 755.00 | | 2 026 755.00 | 2 026 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 388.00 | 27 119.00 | 2 212 269.00 | 2 239 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 512 797.00 | 444 210.00 | | 512 797.00 |
DH Report à nouveau | | -26 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478.00 | 95 184.00 | | -1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 511 979.00 | 513 457.00 | | 511 979.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 128.00 | 110 643.00 | | 115 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 391.00 | 147 906.00 | | 152 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 818.00 | 1 186 676.00 | | 1 302 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 890.00 | 11 496.00 | | 43 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 71 973.00 | | 51 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 130.00 | 42 213.00 | | 12 130.00 |
EA Autres dettes | 137 337.00 | 35 802.00 | | 137 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 898.00 | 1 348 159.00 | | 1 547 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 269.00 | 2 009 523.00 | | 2 212 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 898.00 | 1 348 159.00 | | 1 547 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 991.00 | | | 590 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 664.00 | | 978 664.00 | 978 664.00 |
FG Production vendue services | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 545.00 | | 1 046 545.00 | 1 046 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 973.00 | 32 867.00 | | 38 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 40.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 504.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 37 807.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | -37 767.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 19 503.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 531.00 | 2 066 856.00 | | 1 202 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 008.00 | 1 971 672.00 | | 1 204 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478.00 | 95 184.00 | | -1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 643.00 | | 990.00 | 211 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | 990.00 | 11 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 145.00 | 6 974.00 | | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 6 974.00 | | 20 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 906.00 | 115 128.00 | 110 643.00 | 147 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 906.00 | 115 128.00 | 110 643.00 | 147 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 128.00 | 110 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 818.00 | 687 818.00 | | 687 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 842.00 | | | 515 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 091.00 | | | 990 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 898.00 | 1 547 898.00 | | 1 547 898.00 |