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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 95 703.00 | 35 681.00 | 60 022.00 | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 275.00 | 772.00 | 2 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 737.00 | 40 438.00 | 246 299.00 | 286 737.00 |
BT Marchandises | 253 269.00 | | 253 269.00 | 253 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 433 474.00 | | 433 474.00 | 433 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 799.00 | | 979 799.00 | 979 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 536.00 | 40 438.00 | 1 226 098.00 | 1 266 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
CU Autres participations | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 502 664.00 | 511 319.00 | | 502 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 503.00 | -8 655.00 | | -38 503.00 |
DL TOTAL (I) | 464 822.00 | 503 324.00 | | 464 822.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 37 263.00 | | 24 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 714.00 | 93 668.00 | | 32 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 414.00 | 130 931.00 | | 57 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 868.00 | 564 710.00 | | 434 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 106.00 | 229 231.00 | | 139 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 84 103.00 | | 38 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 434.00 | 22 560.00 | | 40 434.00 |
EA Autres dettes | 50 593.00 | 48 951.00 | | 50 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 863.00 | 949 554.00 | | 703 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 098.00 | 1 583 810.00 | | 1 226 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 481.00 | 873 449.00 | | 419 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 363.00 | 476 832.00 | | 126 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 591.00 | | 806 591.00 | 806 591.00 |
FG Production vendue services | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 869.00 | | 972 869.00 | 972 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | 2 150.00 | | 3 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 49.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 49.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 4 012.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 4 012.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -3 963.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 033.00 | 1 814 301.00 | | 1 085 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 536.00 | 1 822 956.00 | | 1 123 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 503.00 | -8 655.00 | | -38 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 719.00 | | 20 250.00 | 282 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 232.00 | 85 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 232.00 | 286 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 487.00 | | 20 250.00 | 81 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 613.00 | 6 825.00 | | 33 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 613.00 | 6 825.00 | | 33 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 931.00 | 32 714.00 | 106 232.00 | 130 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 931.00 | 32 714.00 | 106 232.00 | 130 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 714.00 | 106 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 206 653.00 | 206 653.00 | | 206 653.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VC Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 224.00 | 10 793.00 | 45 972.00 | 75 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 843.00 | 315 843.00 | | 315 843.00 |
VW T.V.A. | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 912.00 | 419 481.00 | 45 972.00 | 483 912.00 |