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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 95 703.00 | 29 297.00 | 66 406.00 | 95 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 834.00 | 1 213.00 | 2 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 719.00 | 33 613.00 | 249 106.00 | 282 719.00 |
BT Marchandises | 859 860.00 | | 859 860.00 | 859 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
BZ Autres créances | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 704.00 | | 1 334 704.00 | 1 334 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 423.00 | 33 613.00 | 1 583 810.00 | 1 617 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
CU Autres participations | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 511 319.00 | 512 797.00 | | 511 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 655.00 | -1 478.00 | | -8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 503 324.00 | 511 979.00 | | 503 324.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 668.00 | 115 128.00 | | 93 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 931.00 | 152 391.00 | | 130 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 710.00 | 1 302 818.00 | | 564 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 231.00 | 43 890.00 | | 229 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 103.00 | 51 723.00 | | 84 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | 12 130.00 | | 22 560.00 |
EA Autres dettes | 48 951.00 | 137 337.00 | | 48 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 554.00 | 1 547 898.00 | | 949 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 810.00 | 2 212 269.00 | | 1 583 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 449.00 | 1 547 898.00 | | 873 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 832.00 | 590 991.00 | | 476 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 977.00 | | 1 582 977.00 | 1 582 977.00 |
FG Production vendue services | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 562.00 | | 1 694 562.00 | 1 694 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 38 973.00 | | 2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 3 616.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 3 616.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 624.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 624.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | 2 991.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 24.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 301.00 | 1 202 531.00 | | 1 814 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 956.00 | 1 204 008.00 | | 1 822 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 655.00 | -1 478.00 | | -8 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 633.00 | | 70 086.00 | 212 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | 1 323.00 | 199 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 68 764.00 | 12 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 6 494.00 | | 27 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 6 494.00 | | 27 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 391.00 | 93 668.00 | 115 128.00 | 152 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 391.00 | 93 668.00 | 115 128.00 | 152 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 668.00 | 115 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 231.00 | 229 231.00 | | 229 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VC Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 078.00 | 478 078.00 | | 478 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 751.00 | 10 527.00 | 44 838.00 | 85 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VW T.V.A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 672.00 | 873 449.00 | 44 838.00 | 948 672.00 |