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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 992.00 | 331.00 | 1 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 786.00 | | 379 786.00 | 379 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 836.00 | 992.00 | 391 844.00 | 392 836.00 |
BT Marchandises | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
BZ Autres créances | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 437.00 | | 340 437.00 | 340 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 972.00 | | 435 972.00 | 435 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 808.00 | 992.00 | 827 816.00 | 828 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 786.00 | | | 379 786.00 |
CU Autres participations | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 414 162.00 | 502 664.00 | | 414 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | -38 503.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 454 422.00 | 464 822.00 | | 454 422.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 714.00 | 32 714.00 | | 17 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 414.00 | 57 414.00 | | 42 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 263.00 | 434 868.00 | | 219 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 935.00 | 139 106.00 | | 47 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 38 861.00 | | 34 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 713.00 | 40 434.00 | | 22 713.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 50 593.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 980.00 | 703 863.00 | | 330 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 816.00 | 1 226 098.00 | | 827 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 047.00 | 419 481.00 | | 123 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
FG Production vendue services | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 088.00 | | 341 088.00 | 341 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 3 776.00 | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 84.00 | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 255.00 | 84.00 | | 379 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 3 838.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 705.00 | 3 838.00 | | 162 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 550.00 | -3 754.00 | | 216 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 005.00 | 1 085 033.00 | | 742 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 404.00 | 1 123 536.00 | | 702 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 601.00 | -38 503.00 | | 39 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 991.00 | | 310 836.00 | 283 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 391 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 990.00 | 392 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 909.00 | 1 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 759.00 | | 310 836.00 | 82 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 438.00 | 1 071.00 | 40 517.00 | 40 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 1 071.00 | 40 517.00 | 40 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 414.00 | | 15 000.00 | 57 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 414.00 | | 15 000.00 | 57 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 786.00 | 379 786.00 | | 379 786.00 |
UX Autres créances clients | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 430.00 | 11 066.00 | 47 135.00 | 64 430.00 |
VI Groupe et associés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 812.00 | 469 812.00 | | 469 812.00 |
VW T.V.A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 411.00 | 123 047.00 | 47 135.00 | 176 411.00 |