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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 730.00 | 704.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 324.00 | 5 720.00 | 402 604.00 | 408 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CF Disponibilités | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 731.00 | 5 720.00 | 506 011.00 | 511 731.00 |
CU Autres participations | 406 890.00 | 4 990.00 | 401 900.00 | 406 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 57 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 504.00 | | | 163 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 168 929.00 | 137 447.00 | | 168 929.00 |
DH Report à nouveau | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | 31 482.00 | | 27 267.00 |
DK Provisions réglementées | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 449 345.00 | 240 575.00 | | 449 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 50 977.00 | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 302.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 10 263.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 665.00 | 61 543.00 | | 56 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 011.00 | 302 118.00 | | 506 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 598.00 | 33 620.00 | | 52 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 592.00 | | 160 592.00 | 160 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 592.00 | | 160 592.00 | 160 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 31.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 31.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 961.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | 257.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 592.00 | 159 349.00 | | 200 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 325.00 | 127 867.00 | | 173 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 267.00 | 31 482.00 | | 27 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 820.00 | | 181 504.00 | 231 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 406 890.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 408 324.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 386.00 | | 181 504.00 | 230 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 479.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 479.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 923.00 | 23 855.00 | 4 067.00 | 27 923.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 665.00 | 52 598.00 | 4 067.00 | 56 665.00 |