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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 1 688.00 | 753.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 007.00 | 6 678.00 | 323 329.00 | 330 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 150.00 | 1 800.00 | 32 350.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 259.00 | 1 800.00 | 289 459.00 | 291 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 266.00 | 8 478.00 | 612 788.00 | 621 266.00 |
CU Autres participations | 327 566.00 | 4 990.00 | 322 576.00 | 327 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 69 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
DG Autres réserves | 101 416.00 | 148 570.00 | | 101 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 284.00 | -13 154.00 | | 59 284.00 |
DK Provisions réglementées | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 403 513.00 | 384 229.00 | | 403 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 685.00 | 108 685.00 | | 133 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 167.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394.00 | 4 424.00 | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 275.00 | 113 275.00 | | 209 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 788.00 | 497 504.00 | | 612 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 217.00 | 113 275.00 | | 154 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 401.00 | 28 350.00 | | 17 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 45.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 208.00 | 45.00 | | 69 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 556.00 | -45.00 | | 65 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 925.00 | 133 595.00 | | 185 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 641.00 | 146 750.00 | | 126 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 284.00 | -13 154.00 | | 59 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 112.00 | | 1 007.00 | 395 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 112.00 | 327 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 112.00 | 330 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | 1 007.00 | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 678.00 | | | 393 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 254.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 254.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 851.00 | 15 792.00 | 55 059.00 | 70 851.00 |
VI Groupe et associés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 109.00 | 257 109.00 | | 257 109.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 275.00 | 154 217.00 | 55 059.00 | 209 275.00 |